S&P GSCI570.9713.60+2.33%
Bcom103.32-0.04+0.81%
CRB Index368.360+1.83%
Vn Index1,227.79-2.69-0.22%
Dow Jones41,938.45-601.84-1.63%
  • USD25,452
  • SJC HÀ NỘI85,300
  • Bitcoin97,314.54
  • Dầu Thô WTI68.37

Tin mới

11:25
Thị trường quặng sắt nóng lên: Kỳ vọng ngành thép phục hồi, bất động sản được tiếp sức
11:22
Căng thẳng thương mại hạ nhiệt, giá đồng tăng mạnh nhờ nhu cầu năng lượng xanh
10:25
Giá xăng RON95 giảm xuống dưới 21.000 đồng/lít, nguồn cung trong nước được đảm bảo
10:05
Nhu cầu vàng đạt mức kỷ lục khi các ngân hàng trung ương mua vào với tốc độ 'khủng khiếp'
09:42
Giá bạc hôm nay 7/2/2025: Thị trường trong nước và quốc tế đồng loạt tăng mạnh
09:25
Thị trường hàng hóa sáng ngày 6/2: Giá dầu tiếp tục giảm trước khẳng định gia tăng sản lượng của Mỹ
09:14
Giá vàng ngày Vía Thần Tài giảm mạnh, vàng thế giới bật tăng
09:04
USD tăng nhẹ khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng – DXY tiếp tục đi lên?
08:53
Tương lai của AI Trung Quốc đối mặt với điều gì sau thành công của DeepSeek?
08:38
S&P 500 tăng phiên thứ 3 liên tiếp: Tín hiệu tích cực cho chứng khoán Mỹ?
17:03
Giá dầu Châu Á tăng sau động thái điều chỉnh giá bán của Saudi Arabia
16:21
REE "ẵm" hợp đồng nghìn tỷ tại sân bay Long Thành
16:05
Một số yếu tố ảnh hưởng giá nông sản và NLCN theo góc nhìn chuyên gia ngày 06/02
16:00
Giá đường thô chạm đỉnh một tháng do lo ngại nguồn cung, thị trường ca cao chịu áp lực từ giá cao
15:57
Cổ phiếu khoáng sản "cháy hàng", tăng chóng mặt 300-700%
15:40
Giá bông ICE quay đầu giảm do lo ngại thương mại Mỹ-Trung và chốt lời của nhà đầu tư
15:31
Masan Consumer "bùng nổ" lợi nhuận, đạt kỷ lục 7.900 tỷ đồng
15:16
Giá quặng sắt trước sóng gió thương mại Mỹ - Trung: Nhà đầu tư nên làm gì?
14:58
GIÁ CAFE TIẾP TỤC TĂNG CAO DO ĐẦU CƠ?
14:25
Giá thép bất ngờ giảm mạnh, nguy cơ khủng hoảng ngành thép cận kề?
14:04
Giá tiêu hôm nay 06/02/2025: Tăng mạnh, nông dân phấn khởi bước vào vụ thu hoạch
13:58
Giá cà phê hôm nay 06/02/2025: Tiếp tục tăng mạnh, Arabica lập kỷ lục mới
11:16
Giá ngô 06/02: Giá giảm nhẹ sau đà tăng nhiều tuần qua
11:09
Giá đậu tương 06/02: Tiếp tục đà giảm nhẹ trước diễn biến thời tiết phức tạp
11:01
Giá quặng sắt khởi sắc khi bão kép đe dọa chuỗi cung ứng từ Úc!
10:58
Giá lúa mì 06/02: Giảm nhẹ giữa căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
09:39
Làn sóng rút vốn chưa có dấu hiệu dừng lại: Hơn 9 tỷ USD tháo chạy khỏi thị trường Ấn Độ
09:34
Lạm Phát Toàn Cầu Đang Trở Lại? Cuộc Chiến Thuế Quan Có Thể Gây Ra Hiệu Ứng Domino
09:25
Giá bạc hôm nay 6/2: Bứt phá mạnh, chạm đỉnh trong nhiều tuần!
09:17
Giá vàng tiếp tục tăng phi mã, chạm mức kỷ lục mới!
Mở tài khoản giao dịch hàng hóa ngay
Mở tài khoản chứng khoán KB ngay
Tìm hiểu về giao dịch hàng hóa - Phân biệt giao dịch hàng hóa thực và giao dịch hàng hóa phái sinh

Giao dịch hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, giúp cân bằng cung cầu, quản lý rủi ro giá cả và tạo điều kiện cho đầu tư sinh lời. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về giao dịch hàng hóa, bao gồm các loại hình giao dịch, thị trường giao dịch, ưu điểm và rủi ro khi tham gia giao dịch.

Khái niệm giao dịch hàng hóa

Giao dịch hàng hóa

Giao dịch hàng hóa là hoạt động mua bán các mặt hàng thiết yếu như nông sản, năng lượng, kim loại quý... trên thị trường tập trung hoặc phi tập trung. Hoạt động này diễn ra thông qua các hợp đồng mua bán, trong đó người mua cam kết sẽ mua một lượng nhất định hàng hóa với giá đã thỏa thuận trong một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Đặc điểm của giao dịch hàng hóa

  • Đối tượng giao dịch: Hàng hóa thiết yếu như nông sản, năng lượng, kim loại quý...

  • Hình thức giao dịch: Hợp đồng mua bán

  • Thời điểm giao hàng: Trong tương lai

  • Nơi giao dịch: Thị trường tập trung hoặc phi tập trung

Vai trò của giao dịch hàng hóa trong nền kinh tế

Giao dịch hàng hóa

Giao dịch hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, thể hiện qua các khía cạnh sau:

  • Cân bằng cung cầu: Giúp điều tiết cung cầu hàng hóa trên thị trường, đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa cho nền kinh tế và ổn định giá cả.

  • Quản lý rủi ro giá cả: Nhà sản xuất, nhà kinh doanh và nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro biến động giá cả hàng hóa.

  • Tạo điều kiện cho đầu tư sinh lời: Giao dịch hàng hóa là kênh đầu tư tiềm năng với khả năng sinh lời cao, thu hút các nhà đầu tư tham gia thị trường.

  • Kích thích sản xuất và thương mại: Giao dịch hàng hóa giúp thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa, góp phần phát triển nền kinh tế.

Ngoài ra, giao dịch hàng hóa còn có một số vai trò khác như:

  • Cung cấp thông tin thị trường: Giá cả hàng hóa trên thị trường giao dịch phản ánh cung cầu và các yếu tố tác động khác, giúp các nhà sản xuất, nhà kinh doanh và nhà đầu tư đưa ra quyết định hợp lý.

  • Thúc đẩy đổi mới công nghệ: Nhu cầu quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả giao dịch thúc đẩy phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa.

Các hình thức giao dịch hàng hóa

Giao dịch hàng hóa thực

Giao dịch hàng hóa

Giao dịch hàng hóa thực là hoạt động mua bán và giao nhận thực tế hàng hóa trên thị trường.

Trong giao dịch hàng hóa thực, người mua và người bán trực tiếp thực hiện việc mua bán và giao nhận hàng hóa; thanh toán được thực hiện ngay sau khi giao hàng; rủi ro về giá cả và chất lượng hàng hóa do bên mua và bên bán tự chịu trách nhiệm.

Ví dụ:

  • Một nhà máy sản xuất cà phê mua nguyên liệu cà phê từ nông dân để sản xuất cà phê thành phẩm.

  • Một công ty nhập khẩu xăng dầu mua xăng dầu từ nước ngoài để bán cho các đại lý bán lẻ.

Giao dịch hàng hóa phái sinh

Giao dịch hàng hóa phái sinh là hoạt động mua bán các hợp đồng phái sinh dựa trên giá trị của hàng hóa cơ sở. Hợp đồng phái sinh là một thỏa thuận giữa hai bên về việc mua hoặc bán một lượng nhất định hàng hóa với giá đã thỏa thuận trong một thời điểm cụ thể trong tương lai. 

Trong đầu tư hàng hóa phái sinh, người mua và người bán không thực hiện việc mua bán và giao nhận hàng hóa thực tế. Giá trị giao dịch dựa trên giá trị của hàng hóa cơ sở tại thời điểm thanh toán hợp đồng. Mục đích chính của giao dịch phái sinh là quản trị rủi ro biến động giá cả hàng hóa và đầu tư sinh lời.

Loại hình giao dịch phái sinh phổ biến:

  • Hợp đồng tương lai: Cam kết mua hoặc bán một lượng nhất định hàng hóa với giá đã thỏa thuận trong một thời điểm cụ thể trong tương lai.

  • Hợp đồng quyền chọn: Quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một lượng nhất định hàng hóa với giá đã thỏa thuận trong một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Ví dụ:

  • Một nhà đầu tư mua hợp đồng tương lai dầu thô với giá 100 USD/thùng, kỳ hạn giao hàng một tháng sau. Nếu giá dầu thô tăng lên 120 USD/thùng trong thời gian đó, nhà đầu tư có thể bán hợp đồng tương lai với giá 120 USD/thùng và kiếm được lãi 20 USD/thùng.

  • Một nhà nông bán hợp đồng tương lai lúa mì với giá 500 USD/tấn, kỳ hạn giao hàng sáu tháng sau. Nếu giá lúa mì giảm xuống 450 USD/tấn trong thời gian đó,

Giao dịch hàng hóa

Ưu điểm:

  • Bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro biến động giá cả: Giao dịch hàng hóa phái sinh giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro biến động giá cả hàng hóa bằng cách mua hoặc bán các hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn. Ví dụ, một nhà nông có thể mua hợp đồng tương lai đậu tương để khóa giá bán đậu tương trong tương lai, giúp họ tránh được rủi ro giá đậu tương giảm.

  • Cơ hội đầu tư sinh lời cao: Giao dịch hàng hóa có thể mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, đặc biệt khi thị trường biến động mạnh. Nhà đầu tư có thể kiếm lời bằng cách dự đoán chính xác xu hướng giá cả hàng hóa và thực hiện các giao dịch mua bán phù hợp.

  • Tăng tính thanh khoản cho thị trường: Giao dịch hàng hóa giúp tăng tính thanh khoản cho thị trường, tạo điều kiện cho người mua và người bán dễ dàng thực hiện giao dịch. Điều này góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong nền kinh tế.

  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Giao dịch hàng hóa là một kênh đầu tư bổ sung giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng sinh lời.

Nhược điểm:

  • Biến động giá cả mạnh: Giá cả hàng hóa có thể biến động mạnh do nhiều yếu tố như cung cầu, điều kiện thời tiết, chính sách kinh tế... Điều này khiến cho giao dịch hàng hóa tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

  • Rủi ro thanh khoản: Một số sản phẩm giao dịch hàng hóa có thể có tính thanh khoản thấp, khiến cho nhà đầu tư khó khăn trong việc thực hiện giao dịch mua bán.

  • Rủi ro thao túng thị trường: Thị trường giao dịch hàng hóa có thể bị thao túng bởi các tổ chức hoặc cá nhân có sức mạnh tài chính lớn, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

  • Yêu cầu kiến thức và kỹ năng: Giao dịch hàng hóa đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức và kỹ năng nhất định về thị trường hàng hóa, các công cụ giao dịch và quản lý rủi ro.

So sánh giao dịch hàng hóa thực và giao dịch hàng hóa phái sinh

Tiêu chí

Giao dịch hàng hóa thực

Giao dịch hàng hóa phái sinh

Mua bán

Hàng hóa thực tế

Hợp đồng phái sinh

Giao nhận

Không

Thanh toán

Ngay sau khi giao hàng

Tại thời điểm thanh toán hợp đồng

Rủi ro

Giá cả, chất lượng hàng hóa

Biến động giá cả hàng hóa cơ sở

Mục đích

Mua bán hàng hóa

Phòng ngừa rủi ro, đầu tư sinh lời

 

Các thị trường giao dịch hàng hóa

Thị trường giao dịch hàng hóa tập trung

Thị trường giao dịch hàng hóa tập trung là thị trường được tổ chức và quản lý bởi một tổ chức trung tâm, có hệ thống giao dịch điện tử hiện đại và minh bạch.

Đặc điểm:

  • Các hợp đồng giao dịch được chuẩn hóa về điều khoản và điều kiện.

  • Giá cả được xác định thông qua cơ chế đấu giá cạnh tranh.

  • Thanh toán được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán bù trừ.

  • Tính thanh khoản cao.

Ưu điểm:

  • Tính minh bạch cao.

  • Rủi ro thanh toán thấp.

  • Dễ dàng thực hiện giao dịch.

  • Tính thanh khoản cao.

Nhược điểm:

  • Phí giao dịch cao.

  • Yêu cầu số vốn tối thiểu cao. 

  • Các sản phẩm giao dịch có thể bị giới hạn.

Ví dụ: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) hay các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế như Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME), Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX).

Giao dịch hàng hóa

Thị trường giao dịch hàng hóa phi tập trung

Thị trường giao dịch hàng hóa phi tập trung là thị trường không được tổ chức và quản lý bởi một tổ chức trung tâm, giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán.

Đặc điểm:

  • Các hợp đồng giao dịch có thể được thỏa thuận linh hoạt giữa các bên.

  • Giá cả được xác định thông qua thương lượng trực tiếp.

  • Thanh toán được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán.

  • Tính thanh khoản thấp.

Ưu điểm:

  • Phí giao dịch thấp.

  • Yêu cầu số vốn thấp.

  • Các sản phẩm giao dịch đa dạng.

Nhược điểm:

  • Tính minh bạch thấp.

  • Rủi ro thanh toán cao.

  • Khó khăn trong việc thực hiện giao dịch.

  • Tính thanh khoản thấp.

Ví dụ: Chợ truyền thống, cửa hàng bán lẻ, sàn giao dịch ngoại hối phi tập trung…

So sánh thị trường giao dịch hàng hóa tập trung và thị trường giao dịch hàng hóa phi tập trung

Tiêu chí

Thị trường giao dịch hàng hóa tập trung

Thị trường giao dịch hàng hóa phi tập trung

Tổ chức

Không

Hệ thống giao dịch

Điện tử

Trực tiếp

Chuẩn hóa

Không

Xác định giá

Đấu giá

Thương lượng

Thanh toán

Bù trừ

Trực tiếp

Tính thanh khoản

Cao

Thấp

Phí giao dịch

Cao

Thấp

Số vốn

Cao

Thấp

Sản phẩm giao dịch

Giới hạn

Đa dạng

Minh bạch

Cao

Thấp

Rủi ro thanh toán

Thấp

Cao

Dễ dàng giao dịch

Dễ

Khó

 

Giao dịch hàng hóa là một lĩnh vực thú vị và đầy tiềm năng, nhưng cũng đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng nhất định. Nếu bạn đang quan tâm đến thị trường này, hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tham gia giao dịch để có thể đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt và hiệu quả.

Bình luận
Gửi bình luận
Mới nhấtQuan tâm nhất

    Tin liên quan

    Lệnh OCO là gì - Cách sử dụng lệnh OCO hiệu quả nhất

    Lệnh OCO là gì - Cách sử dụng lệnh OCO hiệu quả nhất

    Lệnh OCO là gì: Lệnh OCO viết tắt của "One Cancels the Other", là một lệnh kết hợp giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng-giới hạn, được thiết kế để quản lý giao dịch hiệu quả.
    Các lệnh trong phái sinh hàng hóa ? Các lệnh giao dịch cần biết

    Các lệnh trong phái sinh hàng hóa ? Các lệnh giao dịch cần biết

    Các lệnh trong phái sinh hàng hóa gồm: Lệnh giới hạn. Lệnh thị trường. Lệnh dừng. Lệnh điều kiện. Lệnh hủy….. những câu hỏi về lệnh phái sinh hàng hóa thường gặp
    Giá tham chiếu là gì? Vai trò và cách xác định giá tham chiếu

    Giá tham chiếu là gì? Vai trò và cách xác định giá tham chiếu

    Giá tham chiếu là gì : Giá tham chiếu có thể hiểu là mức giá đóng cửa của phiên giao dịch gần nhất trước đó. Ví dụ, cổ phiếu HAG đóng cửa ngày thứ Năm (21/11/2024) tại 11,650 đồng thì đây là giá tham chiếu ngày tiếp theo - thứ Sáu (22/11/2024).
    Chênh lệch giá là gì? Làm thế nào kể kinh doanh chênh lệch giá hiệu quả

    Chênh lệch giá là gì? Làm thế nào kể kinh doanh chênh lệch giá hiệu quả

    Chênh lệch giá, hay kinh doanh chênh lệch giá, là một chiến lược đầu tư thu hút nhiều người nhờ khả năng tạo ra lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa các thị trường. Trong thị trường tài chính hiện nay, mô hình kinh doanh này ngày càng phổ biến và phát triển mạnh mẽ, thu...
    Kênh giá là gì? Tại sao kênh giá lại được coi là “vũ khí” lợi hại của nhà đầu tư

    Kênh giá là gì? Tại sao kênh giá lại được coi là “vũ khí” lợi hại của nhà đầu tư

    Kênh giá được xem là một "vũ khí" lợi hại trong tay nhà giao dịch. Công cụ này giúp xác định rõ ràng xu hướng thị trường, hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán chính xác hơn, từ đó tăng khả năng sinh lời.Hãy cùng Tinnhanghoa tìm hiểu sâu hơn về...
    Chỉ số HNX30 là gì? Sức hút của chỉ số này đối với nhà đầu tư

    Chỉ số HNX30 là gì? Sức hút của chỉ số này đối với nhà đầu tư

    Các chỉ số chứng khoán, đặc biệt là HNX30 và VN30 , đóng vai trò như những "la bàn" định hướng cho nhà đầu tư. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ số HNX30 và so sánh nó với VN30, từ đó đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.  
    Thị trường phái sinh là gì? Cơ hội nào cho nhà đầu tư làm giàu

    Thị trường phái sinh là gì? Cơ hội nào cho nhà đầu tư làm giàu

    Ra mắt từ năm 2017, thị trường phái sinh Việt Nam đã có một hành trình phát triển ấn tượng, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư. Với tiềm năng và lợi ích hấp dẫn, thị trường phái sinh đã trở thành một chủ đề nóng được nhiều người quan tâm. Vậy, thị...
    VN30 là gì? Tìm hiểu về chỉ số VN30 trên thị trường chứng khoán Việt Nam

    VN30 là gì? Tìm hiểu về chỉ số VN30 trên thị trường chứng khoán Việt Nam

    Bạn đã bao giờ nghe đến cụm từ "VN30" và tự hỏi nó thực sự ý nghĩa gì trên thị trường chứng khoán chưa? Chỉ số VN30, một thước đo quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam, luôn là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Vậy, VN30 gồm những cổ phiếu nào? Tại sao nó lại được quan...
    Sàn Upcom là gì? Tại sao nhà đầu tư nên quan tâm đến sàn này?

    Sàn Upcom là gì? Tại sao nhà đầu tư nên quan tâm đến sàn này?

    Quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán luôn đi kèm với những cân nhắc kỹ lưỡng. Trong đó, việc lựa chọn một sàn giao dịch uy tín là yếu tố hàng đầu để bảo vệ tài sản và tối đa hóa lợi nhuận. Tại Việt Nam, bên cạnh sàn HOSE và sàn HNX , sàn Upcom cũng là một...

    Cộng đồng

    Xem thêm

    Phân tích kỹ thuật

    Xem thêm

    Năng lượng

    Xem thêm

    Nông sản

    Xem thêm

    Kim loại

    Xem thêm

    Nguyên liệu công nghiệp

    Xem thêm

    Tin chứng khoán

    Xem thêm

    Tin tổng hợp

    Xem thêm

    Thế giới

    Xem thêm

    Kiến thức đầu tư

    Xem thêm

    Giá hàng hóa

    Mở tài khoản giao dịch chứng khoán ngay

    NHẬN TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀNG HÓA

    Đăng ký