Giá dầu thế giới đã giảm khoảng 2% vào thứ Năm, chạm mức thấp nhất trong một tuần, do những động thái ngoại giao mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những tín hiệu tích cực từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.

📊 Số liệu thị trường

Hai mức giá dầu chuẩn toàn cầu đều ghi nhận mức giảm đáng kể:

• Dầu Brent: Giảm 1.18 USD (tương đương 1.8%), xuống còn 64.06 USD/thùng.

• Dầu WTI của Mỹ: Giảm 1.26 USD (tương đương 2.1%), xuống mức 59.36 USD/thùng – mức thấp nhất trong một tuần.

🗺️ Yếu tố chính tác động đến giá

1. Greenland: Từ đe dọa đến thỏa thuận

• Trước đó: Trump từng đe dọa áp thuế và thậm chí hành động quân sự để có được Greenland, khiến quan hệ xuyên Đại Tây Dương bị lung lay.

• Diễn biến mới: Trump thông báo đã đảm bảo cho Mỹ quyền tiếp cận "toàn bộ và vĩnh viễn" đối với Greenland thông qua một thỏa thuận với NATO. Điều này giúp giảm đáng kể "phí bảo hiểm rủi ro" địa chính trị trước đó đã đẩy giá dầu lên cao.

2. Iran: Giọng điệu được hạ nhiệt

• Trump bày tỏ hy vọng "sẽ không có thêm hành động quân sự nào của Mỹ ở Iran". Đây là một tín hiệu làm dịu căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

• Iran hiện là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba trong OPEC. Mọi rủi ro đứt gãy nguồn cung từ quốc gia này đều tác động mạnh đến thị trường.

Nhận định chuyên gia: Ole Hansen, chuyên gia phân tích hàng hóa cấp cao tại Saxo Bank, nhận định: "Có một sự xì hơi trong phí bảo hiểm rủi ro liên quan đến vấn đề Greenland và rủi ro nguồn cung từ Iran cũng đã giảm."

⚖️ Các yếu tố tác động khác

1. Triển vọng hòa bình Nga - Ukraine

• Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết các điều khoản về đảm bảo an ninh cho Ukraine đã được hoàn tất sau cuộc gặp với Trump ở Davos.

• Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới. Một thỏa thuận hòa bình có thể dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đưa thêm nguồn cung dầu của Nga trở lại thị trường toàn cầu một cách ổn định, từ đó gây áp lực giảm giá.

2. Nguồn cung từ các nước bị trừng phạt

• Venezuela: Các công ty thương mại hàng hóa lớn như Vitol và Trafigura đã bắt đầu xuất khẩu dầu nhiên liệu theo một thỏa thuận được Mỹ hậu thuẫn. Một dự luật cải cách ngành dầu khí mới của Venezuela có thể thu hút thêm đầu tư nước ngoài, gia tăng nguồn cung.

• Nga: Sản lượng dầu của Nga năm ngoái giảm 0.8%, xuống 10.28 triệu thùng/ngày, nhưng "hạm đội bóng" vẫn tiếp tục hoạt động.

3. Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh

• Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo lượng dầu thô trong kho dự trữ trong tuần kết thúc vào ngày 16/1 đã tăng 3.6 triệu thùng.

• Mức tăng này gấp hơn 3 lần so với dự báo tăng 1.1 triệu thùng của các nhà phân tích, tạo thêm tâm lý bán trên thị trường.

🔮 Dự báo và nhận định tương lai

• Mức giá dự báo: Tony Sycamore, nhà phân tích tại IG, cho rằng với việc căng thẳng xung quanh Greenland và Iran giảm bớt, giá dầu có thể sẽ được giữ ở mức khoảng 60 USD/thùng.

• Quan điểm trái chiều: Giám đốc điều hành của Aramco - Amin Nasser - cảnh báo rằng những dự báo về tình trạng dư thừa dầu toàn cầu đang bị thổi phồng quá mức, vì nhu cầu vẫn tăng trưởng mạnh và dự trữ toàn cầu đang cạn kiệt.

Tóm lại, thị trường dầu mỏ vẫn cực kỳ nhạy cảm với các diễn biến địa chính trị. Bất kỳ dấu hiệu căng thẳng leo thang nào từ các điểm nóng trên thế giới cũng có thể nhanh chóng đảo ngược xu hướng giảm hiện tại.

Chiến lược giao Dịch

1. Ngắn hạn 

Triển vọng thị trường: Giá đang chịu áp lực giảm do căng thẳng địa chính trị (Greenland, Iran) hạ nhiệt, nguồn cung tiềm năng tăng và dự trữ dầu Mỹ tăng mạnh.

Ưu tiên vị thế bán (short) trên các hợp đồng tương lai hoặc sử dụng ETF nghịch đảo (như SCO). Mục tiêu giá quanh $60/thùng cho WTI.

Theo dõi sát các báo cáo dự trữ dầu hàng tuần (EIA/API) và tin tức địa chính trị bất ngờ để cắt lỗ kịp thời.

Có thể bán vượt mức (sell rally) nếu giá phục hồi tạm thời nhưng không phá vỡ được các mốc kháng cự chính.

2. Trung hạn 

Triển vọng thị trường: Thị trường sẽ cân bằng giữa áp lực nguồn cung và nhu cầu thực tế. Cần đánh giá lại các yếu tố cơ bản.

Giao dịch trong biên độ (range trading) nếu giá ổn định quanh $60-$65. Mua gần đáy, bán gần đỉnh của biên độ.

Tìm điểm đảo chiều tiềm năng nếu có dấu hiệu căng thẳng địa chính trị mới hoặc OPEC+ cắt giảm sản lượng.

Quan sát động thái từ Nga, Venezuela và tiến trình đàm phán Ukraine để điều chỉnh kỳ vọng nguồn cung.

3. Dài hạn 

Triễn vọng thị trường: Quan trọng nhất là sự cân bằng cung-cầu toàn cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế và xu hướng chuyển đổi năng lượng.

Mua tích lũy (accumulate) vào các đợt giảm sâu nếu tin tức căng thẳng tiếp tục lắng xuống. Kỳ vọng phục hồi khi nhu cầu mùa cao điểm hoặc nguồn cung thực tế không tăng như dự kiến.

Đa dạng hóa sang các mặt hàng năng lượng khác (khí tự nhiên) để phân tán rủi ro.

Đặc biệt thận trọng với các vị thế dài hạn vì cấu trúc thị trường có thể thay đổi. Cần có điểm dừng lỗ rộng và quản lý vốn chặt chẽ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ ngay để nhận tư vấn 1:1 và chiến lược giao dịch chuẩn cho từng mặt hàng.
➥  094 298 0103 - THU THẢO