Thị trường phái sinh với tiềm năng sinh lời hấp dẫn nhưng cũng đầy rẫy rủi ro luôn thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư. Để thành công trong lĩnh vực này, việc trang bị kiến thức và sử dụng hiệu quả các công cụ phân tích kỹ thuật là điều vô cùng quan trọng. Trong số đó, biểu đồ trong hàng hóa phái sinh đóng vai trò then chốt, giúp nhà đầu tư nắm bắt biến động giá, dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Biểu đồ nến (Candlesticks Chart) - loại biểu đồ trong hàng hóa phái sinh phổ biến nhất

Định nghĩa

Biểu đồ nến, hay còn gọi là Candlestick chart, là một dạng biểu đồ phổ biến được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, đặc biệt trong thị trường phái sinh. Nhờ khả năng thể hiện trực quan sự biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, biểu đồ nến giúp các nhà đầu tư dễ dàng nhận định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Đặc điểm nổi bật

• Cấu tạo: Mỗi cây nến bao gồm 4 thông tin quan trọng: 

• Giá mở cửa (Open)

• Giá thấp nhất (Low)

• Giá cao nhất (High) 

• Giá đóng cửa (Close).

• Hình dạng: Dựa vào giá mở cửa và giá đóng cửa, thân nến có thể mang hai màu sắc: xanh lá (giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa) hoặc đỏ (giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa).

• Bấc: Phần "bấc" phía trên và dưới thân nến thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất trong khung thời gian được biểu thị.

Ví dụ:

Ưu điểm

• Hiển thị trực quan: Biểu đồ nến cung cấp thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất một cách trực quan, dễ dàng so sánh và phân tích.

• Nhận định xu hướng: Màu sắc và hình dạng của nến giúp nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt xu hướng tăng, giảm của giá cả.

• Phát hiện tín hiệu: Biểu đồ nến cung cấp nhiều mô hình nến khác nhau, mỗi mô hình mang một ý nghĩa riêng, giúp nhà đầu tư dự báo xu hướng thị trường trong tương lai.

Nhược điểm

• Giới hạn về thông tin: Biểu đồ nến chỉ thể hiện mức giá trong một khung thời gian nhất định, không cung cấp thông tin về khối lượng giao dịch hay các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá.

• Tính chủ quan: Việc phân tích và diễn giải các mô hình nến có thể mang tính chủ quan, phụ thuộc vào kinh nghiệm giao dịch hàng hóa và kỹ năng đầu tư của mỗi nhà đầu tư.

Lưu ý khi sử dụng biểu đồ nến

• Kết hợp với các chỉ báo khác: Biểu đồ nến nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để có được cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.

• Phân tích nhiều khung thời gian giao dịch hàng hóa: Việc phân tích trên nhiều khung thời gian khác nhau giúp nhà đầu tư xác định xu hướng dài hạn và ngắn hạn một cách chính xác hơn.

• Cập nhật kiến thức: Thị trường biến động không ngừng, do đó nhà đầu tư cần thường xuyên cập nhật kiến thức về phân tích kỹ thuật và các mô hình nến mới để nâng cao hiệu quả giao dịch.

Biểu đồ nến là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và hữu ích cho các nhà đầu tư phái sinh. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả biểu đồ nến, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức đầy đủ, kết hợp với các chỉ báo khác và thường xuyên cập nhật thông tin thị trường.

Biểu đồ đường (Line chart) - loại biểu đồ trong hàng hóa phái sinh đơn giản nhất

Định nghĩa

Biểu đồ đường (Line chart) là một trong những loại biểu đồ phổ biến và đơn giản nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Loại biểu đồ này thể hiện sự biến động giá của một tài sản theo thời gian thông qua một đường nét nối liền các điểm giá đóng cửa.

Đặc điểm nổi bật

• Đơn giản và trực quan: Biểu đồ đường dễ dàng sử dụng và hiểu ngay cả với những nhà đầu tư mới bắt đầu.

• Hiển thị xu hướng: Đường nét trong biểu đồ giúp nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang của giá cả.

• Xác định mức hỗ trợ và kháng cự: Biểu đồ đường có thể được sử dụng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, giúp nhà đầu đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Ví dụ:

Giả sử bạn đang theo dõi giá vàng giao dịch phái sinh trong khung thời gian 1 giờ. Biểu đồ đường sẽ hiển thị cho bạn giá đóng cửa của vàng sau mỗi giờ, giúp bạn nhận biết xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang của giá trong khung thời gian đó.

Ưu điểm 

• Dễ sử dụng: Biểu đồ đường đơn giản và dễ hiểu, phù hợp với mọi trình độ nhà đầu tư.

• Hiệu quả: Biểu đồ đường cung cấp thông tin trực quan về xu hướng thị trường, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng.

• Linh hoạt: Biểu đồ đường có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau, từ ngắn hạn đến dài hạn.

Nhược điểm

• Thiếu thông tin chi tiết: Biểu đồ đường chỉ hiển thị giá đóng cửa, không thể hiện thông tin về giá cao nhất, thấp nhất hoặc khối lượng giao dịch trong khung thời gian được biểu thị.

• Có thể gây hiểu lầm: Đường nét mượt mà trong biểu đồ đường đôi khi có thể che khuất những biến động giá quan trọng trong khung thời gian.

Lưu ý khi sử dụng biểu đồ đường

• Kết hợp với các chỉ báo khác: Biểu đồ đường nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để có được cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.

• Phân tích nhiều khung thời gian: Việc phân tích trên nhiều khung thời gian khác nhau giúp nhà đầu tư xác định xu hướng dài hạn và ngắn hạn một cách chính xác hơn.

• Cẩn trọng với tín hiệu giả: Đường nét trong biểu đồ đường có thể tạo ra tín hiệu giả, do đó nhà đầu tư cần cẩn trọng và xác nhận bằng các yếu tố khác trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Biểu đồ đường là một công cụ hữu ích cho nhà đầu tư phái sinh giúp theo dõi xu hướng thị trường một cách nhanh chóng và trực quan. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả biểu đồ đường, nhà đầu tư cần kết hợp với các chỉ báo khác và phân tích nhiều khung thời gian để có được cái nhìn chính xác và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Biểu đồ thanh (Bar chart) - loại biểu đồ trong hàng hóa phái sinh trực quan nhất

Định nghĩa

Biểu đồ thanh (Bar chart) là một công cụ trực quan hiệu quả được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực giao dịch phái sinh. Biểu đồ này thể hiện mức giá cao nhất, thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.

Đặc điểm nổi bật

• Hiển thị biến động giá chi tiết: Mỗi thanh trong biểu đồ thể hiện mức giá cao nhất, thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa, giúp nhà đầu tư nắm bắt rõ ràng diễn biến giá trong khung thời gian được chọn.

• So sánh dễ dàng: Biểu đồ thanh giúp nhà đầu tư dễ dàng so sánh mức giá của các thanh khác nhau, từ đó nhận diện xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang của thị trường.

• Linh hoạt: Biểu đồ thanh có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau, từ ngắn hạn đến dài hạn, phục vụ cho nhu cầu phân tích đa dạng của nhà đầu tư.

Ví dụ:

Ưu điểm 

• Cung cấp thông tin chi tiết: Biểu đồ thanh cung cấp đầy đủ thông tin về giá cả trong một khoảng thời gian nhất định, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

• Dễ sử dụng: Biểu đồ thanh đơn giản và dễ hiểu, phù hợp với mọi trình độ nhà đầu tư.

• Phát hiện xu hướng: Biểu đồ thanh giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận diện xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang của thị trường.

Nhược điểm 

• Có thể gây rối mắt: Khi biểu đồ có quá nhiều thanh, việc phân tích và so sánh thông tin có thể trở nên khó khăn.

• Thiếu thông tin về khối lượng giao dịch: Biểu đồ thanh không hiển thị thông tin về khối lượng giao dịch, đây là một yếu tố quan trọng cần được xem xét khi đưa ra quyết định giao dịch.

Lưu ý khi sử dụng biểu đồ thanh

• Kết hợp với các chỉ báo khác: Biểu đồ thanh nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để có được cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.

• Phân tích nhiều khung thời gian: Việc phân tích trên nhiều khung thời gian khác nhau giúp nhà đầu tư xác định xu hướng dài hạn và ngắn hạn một cách chính xác hơn.

• Chú ý đến khối lượng giao dịch: Mặc dù biểu đồ thanh không hiển thị khối lượng giao dịch, nhà đầu tư có thể tham khảo thêm thông tin này từ các nguồn khác để có được đánh giá đầy đủ hơn về xu hướng thị trường.

Biểu đồ thanh là một công cụ hữu ích cho nhà đầu tư phái sinh giúp phân tích biến động giá chi tiết và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả biểu đồ thanh, nhà đầu tư cần kết hợp với các chỉ báo khác, phân tích nhiều khung thời gian và chú ý đến khối lượng giao dịch.

Thanh công cụ trong biểu đồ hàng hóa phái sinh

Thanh công cụ TradingView, nằm ở vị trí trên cùng của giao diện biểu đồ, cung cấp cho người dùng một kho tàng các tính năng mạnh mẽ, hỗ trợ tối ưu cho quá trình phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Hãy cùng khám phá từng chức năng nổi bật của thanh công cụ này:

Lựa chọn thông minh:

• Chọn loại hàng hóa: Dễ dàng truy cập và giao dịch nhanh chóng các loại hàng hóa mong muốn bằng cách nhập tên hoặc mã sản phẩm.

• Chọn khung thời gian: Linh hoạt điều chỉnh khung thời gian biểu đồ từ 30 giây đến 1 ngày, phù hợp với mọi chiến lược giao dịch.

• Thay đổi dạng biểu đồ: Chuyển đổi linh hoạt giữa các dạng biểu đồ phổ biến như thanh, nến, đường để phù hợp với phong cách phân tích của bạn.

Phân tích chuyên sâu:

• So sánh hoặc thêm mã giao dịch: So sánh hiệu suất của nhiều sản phẩm đồng thời, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên xu hướng thị trường.

• Các chỉ số và chiến lược: Thêm các chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích tiên tiến như Bollinger Bands, Moving Average, RSI, MACD, Ichimoku để dự đoán xu hướng thị trường chính xác.

• Mẫu chỉ báo: Lưu trữ và truy cập nhanh chóng các mẫu biểu đồ yêu thích, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả phân tích.

Nâng cao trải nghiệm:

• Thiết lập cảnh báo: Nhận thông báo qua email hoặc web khi giá đạt đến mức mong muốn, không bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng.

• Thanh phát lại: Xem lại diễn biến giá trong quá khứ một cách trực quan, giúp bạn đánh giá xu hướng và đưa ra quyết định sáng suốt.

• Chọn bố cục: Tùy chỉnh bố cục biểu đồ theo ý muốn, tạo không gian phân tích thoải mái và hiệu quả.

Lưu trữ và chia sẻ:

• Lưu biểu đồ: Lưu trữ biểu đồ đã phân tích, dễ dàng truy cập và chia sẻ với cộng đồng.

• Cài đặt biểu đồ: Tùy chỉnh màu sắc, nền, lưới biểu đồ theo sở thích cá nhân.

• Chụp ảnh tức thì: Chụp nhanh biểu đồ và chia sẻ lên mạng xã hội chỉ với một cú nhấp chuột.

• Xuất bản ý tưởng: Chia sẻ kiến thức và ý tưởng phân tích của bạn với cộng đồng TradingView.

Với sự đa dạng và mạnh mẽ của các tính năng, thanh công cụ TradingView hứa hẹn mang đến cho bạn trải nghiệm phân tích thị trường vượt trội, hỗ trợ đắc lực cho hành trình đầu tư thành công.

Lưu ý:

• Các tính năng cụ thể có thể thay đổi tùy theo phiên bản TradingView bạn đang sử dụng.

• Nên tham khảo hướng dẫn sử dụng chi tiết của TradingView để khai thác tối đa tiềm năng của thanh công cụ này.

Qua bài viết trên, Tin hàng hóa hy vọng bạn đọc sẽ hiểu thêm về biểu đồ hàng hóa phái sinh và giúp các nhà đầu tư nắm bắt đầy đủ các thông tin cần thiết về cách sử dụng công cụ này một cách tối ưu nhất. Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc hoặc muốn tư vấn thêm về các công cụ phân tích kỹ thuật, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin dưới đây để được hỗ trợ tận tình nhé!

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp cho bạn đọc đầy những kiến thức cần thiết về các loại biểu đồ trong giao dịch hàng hóa phái sinh. Nắm rõ những đặc điểm nổi bật và cách sử dụng của các loại biểu đồ này sẽ giúp nhà đầu tư thành công trên hành trình chinh phục thị trường hàng hóa phái sinh đầy tiềm năng.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin trong bài viết, xin vui lòng liên hệ ngay đến đội ngũ tư vấn viên của Tin hàng hóa. Xin chân thành cảm ơn!