"Đánh future" - cụm từ ngắn gọn nhưng lại chứa đựng cả một vũ trụ đầu tư đầy hấp dẫn. Bạn muốn biết làm thế nào để tham gia vào cuộc chơi này? Hãy cùng Tinhanghoa giải mã những bí ẩn xung quanh giao dịch future.

Đánh future là gì?

Future là một cách đầu tư thú vị, cho phép bạn dự đoán giá của một đồng tiền sẽ tăng hay giảm trong tương lai. Bạn không cần phải sở hữu trực tiếp đồng tiền đó mà chỉ cần đặt lệnh mua hoặc bán. Nếu dự đoán đúng, bạn sẽ có lợi nhuận.

Giả sử bạn nghĩ giá Ethereum (ETH) sẽ tăng trong tuần tới. Bạn có thể mua hợp đồng tương lai ETH. Nếu đúng như dự đoán, giá ETH tăng, bạn sẽ bán hợp đồng này và thu về lợi nhuận từ phần chênh lệch giá. Ngược lại, nếu giá ETH giảm, bạn sẽ bị lỗ.

Các loại hợp đồng Binance Future

Có 2 loại hợp đồng Binance Futures phổ biến nhất là hợp đồng tương lai USDⓈ-M và hợp đồng tương lai Coin-M.

Hợp đồng tương lai USDⓈ-M

Hợp đồng tương lai USDⓈ-M có một điểm đặc biệt: USDT được sử dụng như một loại tiền tệ độc lập và duy nhất để giao dịch future trên Binance. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả các giao dịch, từ ký quỹ đến thanh toán lãi lỗ, đều được thực hiện bằng USDT.

Hợp đồng USDⓈ-M chỉ cung cấp loại hợp đồng vĩnh viễn. Đòn bẩy tối đa bạn có thể sử dụng là x125. Lưu ý rằng, càng sử dụng đòn bẩy cao thì số lượng tài sản bạn có thể giao dịch sẽ càng ít.

Hợp đồng tương lai COIN-M

Hợp đồng tương lai COIN-M là một loại hợp đồng đặt cược vào giá trị của các đồng tiền điện tử, nơi mà việc mua bán và tính toán lợi nhuận được thực hiện thông qua hình thức staking.

Ví dụ: Trong cặp giao dịch ETH/USD với chế độ COIN-Margin, Ethereum (ETH) chính là công cụ giao dịch của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ mua hoặc bán hợp đồng tương lai của ETH bằng chính đồng ETH mà bạn đang nắm giữ. Đồng USD ở đây chỉ đóng vai trò là đơn vị tính toán cho ký quỹ và lợi nhuận.

Hợp đồng COIN-M có hai loại thời hạn: vĩnh viễn và hàng quý. Đòn bẩy tối đa cho mỗi cặp giao dịch khác nhau, dao động từ x50 đến x125, với Bitcoin là x125 và Ether là x100.

>>>Tham khảo thêm: Đầu tư hàng hóa phái sinh là gì ? 6 kinh nghiệm đầu tư hàng hóa phái sinh hữu ích cho người mới

Mức phí giao dịch tại Binance

Tại Binance, một trong những ưu điểm nổi bật cho các nhà đầu tư là mức phí giao dịch Futures rất cạnh tranh. Cụ thể:

• Đối với giao dịch thị trường Spot (Maker/Taker), phí chỉ 0,1%.

• Hợp đồng tương lai USDⓈ-M có mức phí (Maker/Taker) dao động từ 0,02% đến 0,04%.

• Đối với hợp đồng tương lai COIN-M, phí (Maker/Taker) từ 0,015% đến 0,04%.

Ưu và nhược điểm khi giao dịch future trên Binance

Ưu điểm

• Đòn bẩy: Với đòn bẩy tối đa lên đến x125, Binance mang đến cho nhà giao dịch nhiều cấp độ rủi ro - lợi nhuận khác nhau, giúp tận dụng tối đa mọi cơ hội thị trường, kể cả những biến động nhỏ nhất.

• Khối lượng giao dịch khổng lồ trên Binance tạo nên một thị trường Futures sôi động, giúp nhà đầu tư dễ dàng vào lệnh và rút tiền bất cứ lúc nào.

• Binance cho phép nhà đầu tư giao dịch trực tiếp, kiểm soát hoàn toàn tài sản và các quyết định đầu tư của mình.

• Giao diện:  trực quan, thân thiện với người dùng giúp nhà đầu tư dễ dàng làm quen và thực hiện giao dịch Futures trên Binance, bất kể trên thiết bị nào.

• Phí taker thấp: Giúp bạn tiết kiệm chi phí giao dịch.

• Nhiều cặp giao dịch: Nền tảng hỗ trợ đa dạng các cặp giao dịch, cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư và tận dụng các cơ hội trên thị trường.

Nhược điểm

• Như đã đề cập, đòn bẩy càng cao thì rủi ro thanh lý càng lớn. Nếu giá thị trường di chuyển ngược lại với vị thế của bạn, tài khoản của bạn có thể bị thanh lý hoàn toàn.

• Mặc dù Binance có phí taker cạnh tranh, nhưng phí này vẫn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn, đặc biệt khi giao dịch thường xuyên.

• Hacking: Mặc dù Binance đã đầu tư mạnh vào hệ thống bảo mật, nhưng rủi ro bị hack vẫn luôn tồn tại.

• Quy định pháp lý: Môi trường pháp lý về tiền điện tử còn khá mơ hồ và thay đổi liên tục, có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của bạn.

• Giao dịch future đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức sâu rộng về thị trường, kỹ năng phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro.

• Biến động thị trường: Thị trường tiền điện tử vốn dĩ rất biến động, chỉ cần một biến động bất ngờ cũng có thể khiến bạn bị thanh lý.

>>>Tham khảo thêm: Những điều cần biết về chứng khoán phái sinh? Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán phái sinh hiệu quả

Kinh nghiệm khi đánh future trên Binance

Tận dụng công nghệ

Sự hội tụ giữa công nghệ và tài chính đã tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực đầu tư Crypto. Việc ứng dụng các thuật toán giao dịch tự động, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đang trở thành tiêu chuẩn mới cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Các nhà đầu tư hiện đại đã tận dụng sức mạnh của công nghệ bằng cách sử dụng các bot giao dịch. Những công cụ thông minh này có khả năng phân tích lượng lớn dữ liệu thị trường một cách nhanh chóng và chính xác, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức

Lập chiến lược giao dịch cho riêng mình

Đối với những nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường Futures, việc trang bị kiến thức vững chắc và xây dựng chiến lược giao dịch cá nhân là điều tối quan trọng. Quá trình thử nghiệm và điều chỉnh chiến lược liên tục sẽ giúp bạn rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu và tăng khả năng thành công lâu dài

Cần lưu ý các điểm sau:

• Xây dựng kế hoạch ngắn và dài hạn: Đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân và nghiên cứu thị trường để điều chỉnh chiến lược một cách linh hoạt khi cần thiết.

• Không bỏ qua biến động hàng ngày: Những biến động này có thể cung cấp bài học quan trọng và kinh nghiệm quý báu trong quá trình theo dõi thị trường.

• Phân tích và dự báo: Đánh giá kỹ lưỡng khả năng diễn biến tiếp theo của thị trường để đưa ra các quyết định phù hợp, kịp thời và hiệu quả.

Thị trường tiền ảo biến động mạnh theo từng giờ, đòi hỏi phải có chiến lược đầu tư cụ thể và chi tiết. Điều này đặc biệt quan trọng với Futures, nơi rủi ro từ sự biến động giá rất cao.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là chiếc áo giáp bảo vệ vững chắc cho mọi nhà đầu tư, đặc biệt trong thị trường giao dịch tương lai đầy biến động. Việc phân tán rủi ro bằng cách đầu tư đa dạng không chỉ giúp giảm thiểu tổn thất khi thị trường biến động bất ngờ mà còn là yếu tố then chốt để đạt được thành công lâu dài.

Phân bổ vốn vào nhiều hợp đồng futures với các thời hạn khác nhau trên Binance giống như việc bạn đang xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng. Chiến lược này giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động, đảm bảo rằng bạn không "đặt tất cả trứng vào một giỏ". Nhờ đó, bạn có thể linh hoạt thích ứng với những thay đổi của thị trường và giữ vững được tài sản của mình.

>>>Tham khảo thêm: Biên độ dao động giá là gì? Tìm hiểu về biên độ dao động đầy đủ nhất

Tâm lý giao dịch

Thị trường tiền điện tử vốn nổi tiếng với tính biến động cao. Giá cả có thể tăng giảm chóng mặt chỉ trong vài phút. Chính vì vậy, một nhà đầu tư thành công cần có một tâm lý vững vàng như thép để vượt qua những cơn sóng gió.

Thành công trong giao dịch phụ thuộc rất lớn vào khả năng phân tích và dự đoán xu hướng thị trường. Thay vì dựa vào cảm tính, nhà đầu tư cần tập trung vào việc nghiên cứu các chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ và các yếu tố cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch một cách chính xác và kịp thời.

Có lòng tin vững chắc vào quyết định của bản thân

Sự khác biệt giữa nhà đầu tư nghiệp dư và chuyên nghiệp nằm ở chính lòng tin. Những tay chơi chuyên nghiệp luôn tự tin vào khả năng phân tích và quyết định của mình, đồng thời tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của dự án. Chính sự tự tin này đã đưa họ đến thành công.

Quyết định đầu tư là một cuộc chiến với chính bản thân. Bạn phải đối mặt với những nghi ngờ, những lời khuyên trái chiều và những cơ hội hấp dẫn khác. Chỉ khi nào bạn giữ vững lập trường của mình, dựa trên những phân tích kỹ lưỡng, bạn mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn.

Thành công không phải là đích đến của đám đông. Hãy là người đi đầu, tạo ra những xu hướng mới và định hình tương lai của riêng bạn

Không bỏ ra số vốn quá khả năng

Một trong những nguyên tắc bất di bất dịch khi đầu tư, đặc biệt là trong thị trường tiền mã hóa biến động, đó là: "Không bao giờ đánh cược số tiền mà bạn không thể mất". Đây chính là kim chỉ nam giúp bạn bảo vệ tài sản và tránh những rủi ro không đáng có

Thị trường tiền điện tử vốn dĩ đầy rủi ro, giá cả biến động thất thường chỉ trong nháy mắt. Việc dốc hết vốn vào giao dịch hợp đồng tương lai chẳng khác nào đặt cược tất cả vào một con xúc xắc. Hãy chỉ đầu tư số tiền mà bạn sẵn sàng mất để tránh rơi vào tình huống mất trắng. Quản lý vốn hiệu quả là chìa khóa để tồn tại lâu dài trên thị trường đầy biến động này.

Ngoài ra, hãy xây dựng một chiến lược quản lý vốn và rủi ro chặt chẽ để bảo vệ tài sản của bạn trong mọi tình huống. Nhớ tuân thủ nguyên tắc chỉ rủi ro từ 1-2% số vốn cho mỗi lần giao dịch. Điều quan trọng nhất là sẵn sàng tâm lý đối diện với thua lỗ và coi đó như một phần không thể tránh khỏi trong quá trình giao dịch hợp đồng tương lai.

>>>Tham khảo thêm: Khoảng trống giá (GAP) là gì? TOP những điều “chắc chắn” phải biết

Bài viết này hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về giao dịch hợp đồng tương lai (futures) và cách thức thực hiện trên sàn Binance. Đây là một công cụ đầu tư đầy tiềm năng, mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng, đi kèm với những cơ hội là những rủi ro. Để thành công trong lĩnh vực này, nhà đầu tư cần trang bị cho mình những kiến thức vững chắc, kỷ luật cao và một chiến lược giao dịch hợp lý.

Đừng quên theo dõi Tinhanghoa để biết thêm nhiều kiến thức thú vị về thị trường tài chính nhé!