Giá bạc đã đạt được đà tăng mạnh gần đây, khi được thúc đẩy bởi việc sử dụng bạc trong các công nghệ năng lượng tái tạo, điện tử và thị trường xe điện đang mở rộng. Triển vọng lãi suất thấp hơn và đồng đô la Mỹ suy yếu khiến bạc trở thành khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn.

1.NỚI LỎNG CHÍNH SÁCH TOÀN CẦU.

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức như tăng trưởng chậm lại, rủi ro suy thoái, và các yếu tố địa chính trị phức tạp, các Ngân hàng trung ương đã chuyển hướng sang chính sách nới lỏng tiền tệ.

Cập nhật về Ngân hàng Trung ương Toàn cầu: Sau khi Fed cắt giảm lãi suất đáng kể 50 điểm cơ bản trong cuộc họp FOMC định kì ngày 18 tháng 09, hơn 62,67% ngân hàng trung ương toàn cầu hiện đang trong chu kỳ nới lỏng. Lãi suất theo GDP thế giới đã giảm xuống 5,5% vào tháng 9 (trước đó là 5,74 %).

Biểu đồ lãi suất của các ngân hàng lớn

Lãi suất giảm, đồng đô la suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm, tài sản được định giá bằng đô la, trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, có khả năng làm tăng nhu cầu toàn cầu. Kim loại quý, vốn được coi là nơi lưu trữ giá trị trong thời kỳ bất ổn tài chính. Động thái này có khả năng thúc đẩy giá bạc hơn nữa, đặc biệt là nếu đồng đô la tiếp tục xu hướng giảm.

2. NHU CẦU BẠC TĂNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP.

Trung Quốc và Ấn độ đã báo cáo mức nhập khẩu bạc kỷ lục, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hoạt động thương mại kim loại quý của hai quốc gia này.

Trung Quốc nhập khẩu 13,59 triệu ounce bạc vào tháng 7.

Sự tăng vọt trong nhập khẩu bạc có thể được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu ngày càng cao trong các ngành công nghiệp như điện tử, năng lượng mặt trời, và sản xuất công nghệ cao. Bạc là một thành phần thiết yếu trong các tấm pin mặt trời và các thiết bị điện tử tiên tiến, lĩnh vực mà Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ để dẫn đầu trên thị trường toàn cầu. Ngoài ra, bạc cũng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực trang sức và các sản phẩm tiêu dùng cao cấp, góp phần vào việc tăng nhu cầu nhập khẩu.

Việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu bạc cũng có thể phản ánh một chiến lược dự trữ kim loại quý để bảo vệ nền kinh tế trước những biến động trên thị trường toàn cầu. Điều này càng củng cố vai trò của Trung Quốc như một trong những người chơi lớn trên thị trường kim loại quý thế giới.

3. TỶ LỆ VÀNG CHIA BẠC.

Biểu đồ Vàng/ Bạc

Một chỉ số dự đoán giá bạc là tỷ lệ vàng/ bạc, nó phản ánh giá trị tương đối của vàng so với bạc. Theo lịch sử, khi tỷ lệ cao, điều này chỉ ra rằng bạc bị định giá thấp so với vàng, cho thấy cơ hội mua bạc tiềm năng vì nó có thể vượt trội hơn vàng trong tương lai. Ngược lại, tỷ lệ thấp cho thấy rằng bạc được định giá cao so với vàng, cho thấy điểm bán tiềm năng. Hiện tại, tỷ lệ này là trên 80, có thể khẳng định Bạc đang là rẻ so với vàng, và khả năng tăng giá sẽ là vượt trội trong tương lai.

4. DIỄN BIẾN GIÁ.

Sau khi giảm mạnh vào năm 2008, giá bạc đã tăng từ năm 2008 đến năm 2011 đạt gần 50 đô la một ounce. Do lãi suất thấp và nới lỏng định lượng, làm suy yếu đồng đô la Mỹ và làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Điều này thúc đẩy nhu cầu về bạc như một tài sản trú ẩn an toàn. Hơn nữa, nhu cầu công nghiệp về bạc trong điện tử và năng lượng mặt trời tiếp tục tăng trong giai đoạn này, tạo thêm áp lực cho nguồn cung vốn đã hạn chế. 

Đến năm 2011, Sự gia tăng này không được duy trì, vì thị trường cuối cùng đã ổn định và bong bóng đầu cơ xì hơi, dẫn đến sự điều chỉnh giá bạc sau năm 2011. Bạc đã trải qua một đợt điều chỉnh sâu từ năm 2011 đến năm 2020 và tiếp tục củng cố trong phạm vi rộng. Biểu đồ trên cho thấy các bóng sắc nét được đánh dấu là "Mức thấp" trong biểu đồ. Những mức thấp này đã xác nhận đáy dài hạn trên thị trường bạc.

Biểu đồ Bạc khung tháng

Hiện tại, sau khi hình thành mô hình đầu và vai đảo ngược trên biểu đồ hàng tháng từ năm 2021 đến năm 2023, giá bạc đang cố gắng vượt qua mức 30 đô la. Nến hàng tháng trong tháng 9 năm 2024 đang cố gắng đóng cửa trên mức quan trọng này và một sự đột phá trên mức này có khả năng sẽ khởi đầu một đợt tăng mạnh lên 50 đô la. Sự đột phá này tương tự như sau cuộc khủng hoảng năm 2008, như được thể hiện trong biểu đồ hàng tháng ở trên.

TỔNG KẾT.

Những yếu tố này, định vị bạc cho mức tăng giá đáng kể trong thời gian tới. Khi các nhà đầu tư tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình trong bối cảnh lo ngại về suy thoái và khả năng biến động của thị trường, bạc mang đến một cơ hội hấp dẫn. Hiệu ứng kết hợp của nhu cầu công nghiệp tăng, cùng với vai trò truyền thống của bạc như một khoản đầu tư an toàn. Hơn nữa, bản chất kép của bạc là vừa là kim loại công nghiệp vừa là kho lưu trữ giá trị có nghĩa là nó được hưởng lợi từ cả sự mở rộng kinh tế và giai đoạn bất ổn.

Tham khảo nguồn: Goldchart, Macromicro

Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch trực tiếp trên thị trường hàng hoá của Bô Công Thương. Với nhiều ưu điểm như: Mua bán 2 chiều, T0, miễn lãi margin ... Liên hệ với tôi để hợp tác và nhận các tư vấn tốt nhất về thị trường hàng hoá.

Hỗ trợ - Tư vấn: 096.696.1696 - Mở TK Miễn phí tại đây !!!