S&P GSCI570.9713.60+2.33%
Bcom103.32-0.04+0.81%
CRB Index368.360+1.83%
Vn Index1,227.79-2.69-0.22%
Dow Jones41,938.45-601.84-1.63%
  • USD25,452
  • SJC HÀ NỘI85,300
  • Bitcoin97,314.54
  • Dầu Thô WTI68.37

Tin mới

15:11
BRICS và thách thức từ Mỹ: Kế hoạch phi USD hóa liệu có thể thành công?
14:47
Mỹ tăng cường trừng phạt dầu Nga, Ấn Độ đối mặt nguy cơ ‘cú sốc dầu mỏ’
12:19
Giá tiêu hôm nay, 18/01/2025: Duy trì ổn định, thị trường thế giới biến động trái chiều
12:11
Giá cà phê tăng mạnh do lo ngại nguồn cung từ Việt Nam và Brazil
11:58
Dow Jones ghi nhận tuần tăng mạnh nhất từ tháng 11/2024
09:56
Thị trường hàng hóa sáng ngày 18/01: Giá ca cao tăng vọt!
16:49
GIÁ ĐƯỜNG CÓ THỂ GIẢM SÂU HƠN NẾU KHÔNG GIỮ ĐƯỢC HỖ TRỢ 18.0$/ POUND.
16:48
GDP 2024 đạt mục tiêu, Trung Quốc chuẩn bị tung loạt kích thích mới cho năm nay
16:38
Phiên giao dịch đầy kịch tính: VN-Index kết thúc với kết quả bất ngờ, hai mã lập đỉnh mới
16:21
Giá cao su Nhật Bản "hạ nhiệt" sau chuỗi ngày tăng nóng
16:20
💚GIÁ BÔNG CHỊU ÁP LỰC LỚN KHI NHU CẦU SUY YẾU TỪ TRUNG QUỐC.
15:39
Giá ca cao giảm mạnh do nhu cầu thấp hơn kỳ vọng, giá đường phục hồi
15:38
KÊNH ĐẦU TƯ KHÁ CŨ NHƯNG LỢI NHUẬN CỰC TỐT
15:33
GIÁ CAFE GIẢM TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN KHI NÔNG DÂN THU TIỀN CUỐI NĂM.
15:33
Giá bông giảm mạnh do đồng USD tăng và nhu cầu từ Trung Quốc suy yếu
15:22
Giá dầu hướng đến tuần tăng thứ tư liên tiếp do lệnh trừng phạt Hoa Kỳ ảnh hưởng nguồn cung
15:13
Giá tiêu cao năm 2025: cơ hội và thách thức cho xuất khẩu Việt Nam
15:06
Giá tiêu 17/1: Ổn định, dự báo tăng sau tết
15:03
Canada chuẩn bị "phản đòn" thuế quan 105 tỷ USD trước động thái của Mỹ
14:53
Đắk Nông: Thí điểm bảo hiểm lượng mưa giúp giảm rủi ro cho người trồng cà phê
14:42
Đăk Hà: Thu nhập cao từ cà phê, đẩy mạnh thương hiệu địa phương
14:30
Brazil lập kỷ lục xuất khẩu cà phê năm 2024, nhưng sản lượng năm 2025 dự kiến giảm
14:29
Các yếu tố ảnh hưởng tới giá hàng hóa kim loại và năng lượng theo phân tích chuyên gia ngày 17/01
14:17
Giá cà phê ngày 17/1: Thế giới giảm, thị trường Việt Nam tăng mạnh
13:56
Kinh Tế Trung Quốc Bất Ngờ Tăng Trưởng Vượt Mức Dự Báo Quý IV/2024: GDP Đạt 5,4%!!!
13:50
Giá quặng sắt bật tăng nhẹ, Trung Quốc khởi sắc đẩy mạnh đà tăng trưởng!
13:18
Dầu thô "nóng" trở lại: Giá tăng nhẹ nhờ dữ liệu kinh tế Trung Quốc
12:36
Viettel Post mở rộng thị trường, cổ phiếu "cháy hàng"
11:53
Siêu dự án cảng Cần Giờ: "Ông trùm" vận tải biển Việt Nam bắt tay đối tác toàn cầu
10:46
Giá đậu tương hồi phục nhẹ, thị trường tập trung vào Brazil và Argentina
Mở tài khoản giao dịch hàng hóa ngay
Mở tài khoản chứng khoán DSC ngay
Tổng quan về giao dịch ca cao - Các thông số cơ bản của hợp đồng tương lai ca cao trong thị trường phái sinh

Cacao là một nguyên liệu thiết yếu trong ngành công nghiệp thực phẩm. Giao dịch ca cao thông qua các hợp đồng tương lai là một phương thức phổ biến để quản lý rủi ro giá cả và đầu cơ vào biến động giá của ca cao. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường ca cao, các yếu tố ảnh hưởng đến giá ca cao và chi tiết hợp đồng tương lai ca cao.

Giới thiệu chung về cây ca cao

Giao dịch ca cao

 

  • Khái niệm: Cây ca cao (Theobroma cacao) là một loại cây bụi nhiệt đới có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Nó được biết đến với những hạt ca cao được sử dụng để sản xuất sô cô la, kẹo và các sản phẩm khác. Cây ca cao là một cây thân gỗ lớn, có thể cao tới 20 mét. Nó có lá to, màu xanh đậm và hoa nhỏ, màu trắng hoặc hồng. Quả ca cao có hình bầu dục, màu vàng hoặc cam và chứa 20-40 hạt ca cao.

  • Nguồn gốc: Xuất thân từ khu vực Trung và Nam Mỹ, cây ca cao (Theobroma ca cao) đã có mặt từ hàng ngàn năm trước. Nền văn minh Maya và Aztec đã xem trọng loại cây này, biến nó thành nguyên liệu quý giá trong văn hóa và kinh tế của họ.

  • Vùng sinh trưởng: Cây ca cao ưa thích khí hậu ẩm ướt và nhiệt độ ổn định, thường được tìm thấy ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Một số quốc gia dẫn đầu về sản xuất ca cao bao gồm Brazil, Peru, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Ghana và Côte d'Ivoire.

  • Đặc điểm sinh trưởng: Cây ca cao có thể cao tới 20 mét, với tán lá rộng và rậm rạp. Quả ca cao có hình dạng hình cầu hoặc hình ovan, chứa bên trong những hạt ca cao quý giá.

  • Quá trình chế biến: Hạt ca cao sau khi thu hoạch sẽ trải qua quá trình lên men, sấy khô và xay thành bột ca cao. Bột ca cao này chính là nguyên liệu tạo nên những thanh sô cô la thơm ngon và các sản phẩm ca cao khác.

  • Giá trị của ca cao: Ca cao không chỉ mang đến hương vị độc đáo mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như chống oxy hóa, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tâm trạng, hỗ trợ sức khỏe não, giảm cân và cung cấp năng lượng.

Giao dịch ca cao

 

  • Nơi trồng phổ biến: Cây ca cao được trồng phổ biến ở nhiều khu vực, tập trung chủ yếu tại:

    • Tây Phi: Bờ Biển Ngà, Ghana (chiếm hơn 70% sản lượng toàn cầu)

    • Châu Á: Indonesia, Việt Nam, Philippines

    • Mỹ Latinh: Brazil, Ecuador, Mexico

Sản lượng ca cao đang tăng do nhu cầu tiêu thụ cao, tuy nhiên ngành sản xuất cũng đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, bệnh tật. Cần phát triển giống ca cao mới và cải thiện phương pháp canh tác để đảm bảo sản lượng và chất lượng trong tương lai.

  • Tình hình xuất nhập khẩu ca cao:

    • Xu hướng: Nhu cầu tăng, giá biến động, cạnh tranh gay gắt.

    • Xuất khẩu: Các quốc gia xuất khẩu ca cao nhiều nhất bao gồm: Côte d'Ivoire (40%), Ghana (20%), Indonesia, Nigeria, Cameroon.

    • Nhập khẩu: Các quốc gia nhập khẩu ca cao phổ biến bao gồm: Mỹ (15%), Hà Lan, Đức, Bỉ, Ý, Nhật Bản, Trung Quốc.

Thông tin về hợp đồng tương lai giao dịch ca cao

Hợp đồng tương lai giao dịch ca cao là gì?

Hợp đồng tương lai ca cao là thỏa thuận giữa hai bên mua và bán một lượng ca cao nhất định với giá đã được thống nhất trước tại một thời điểm giao dịch trong tương lai. Hợp đồng này được giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa phái sinh, là công cụ phổ biến để đầu tư, quản trị rủi ro trong đầu tư hàng hóa hiệu quả.

Giao dịch ca cao

 

Đặc điểm nổi bật của hợp đồng tương lai giao dịch ca cao

  • Tính chuẩn hóa: Hợp đồng được quy định chặt chẽ về điều khoản, khối lượng và giá trị giao dịch, đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho cả hai bên.

  • Giao dịch trên Sở giao dịch: Việc mua bán hợp đồng diễn ra trên Sở giao dịch hàng hóa phái sinh uy tín, đảm bảo tính thanh khoản cao và an toàn cho giao dịch.

  • Thanh toán bù trừ: Nhà đầu tư chỉ cần thanh toán khoản chênh lệch giá giữa giá mua và giá bán tại thời điểm thanh toán, thay vì thực hiện giao nhận ca cao vật lý.

  • Tính thanh khoản cao: Hợp đồng tương lai ca cao có tính thanh khoản cao, dễ dàng mua bán trên thị trường, giúp nhà đầu tư linh hoạt trong việc điều chỉnh vị thế giao dịch.

Ưu điểm khi đầu tư hợp đồng tương lai giao dịch ca cao

  • Tiềm năng sinh lời cao: Giá ca cao biến động mạnh do nhiều yếu tố, tạo cơ hội sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư.

  • Quản lý rủi ro hiệu quả: Hợp đồng tương lai giúp nhà sản xuất, nhà tiêu thụ phòng ngừa rủi ro giá cả biến động của ca cao.

  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Hợp đồng tương lai ca cao là kênh đầu tư bổ sung hiệu quả, giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro chung.

Rủi ro cần lưu ý khi đầu tư hợp đồng tương lai ca cao

  • Biến động giá mạnh: Giá ca cao biến động mạnh do nhiều yếu tố như cung cầu, thời tiết, chính sách... khiến nhà đầu tư có thể gặp lỗ nếu dự đoán sai xu hướng thị trường.

  • Yêu cầu ký quỹ: Nhà đầu tư cần có số vốn ký quỹ nhất định để tham gia giao dịch, tiềm ẩn rủi ro thanh toán nếu không quản lý vốn hiệu quả.

  • Chi phí giao dịch: Phí giao dịch, phí môi giới... có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà đầu tư.

Ca cao được giao dịch nhiều nhất trên sàn nào?

Nhắc đến giao dịch ca cao, cái tên Intercontinental Exchange (ICE) - Sàn giao dịch hàng hóa liên lục địa - luôn được nhắc đến đầu tiên. Nơi đây chính là "nhà" của thị trường ca cao tương lai sôi động nhất thế giới, thu hút đông đảo nhà đầu tư và nhà giao dịch tham gia.

Phân khúc thị trường giao dịch hàng hóa ICE Futures US trên sàn ICE đóng vai trò then chốt trong việc giao dịch ca cao. Hợp đồng ca cao có nguồn gốc từ Tây Phi chính là "vedette" tại đây, thu hút sự chú ý của giới đầu tư bởi tính thanh khoản cao và khả năng sinh lời hấp dẫn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá ca cao

- Cung và cầu: Nền tảng của thị trường

  • Cung: Sản lượng ca cao toàn cầu phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, dịch bệnh, chính sách và hoạt động sản xuất tại các quốc gia trồng ca cao chủ lực như Bờ Biển Ngà, Ghana, Indonesia, Nigeria. Biến động bất ngờ về nguồn cung do thiên tai, dịch bệnh hoặc gián đoạn sản xuất có thể đẩy giá ca cao tăng hoặc giảm mạnh.

  • Cầu: Nhu cầu tiêu thụ ca cao từ các ngành công nghiệp thực phẩm, đặc biệt là sô cô la, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng giá cả. Nhu cầu tăng cao, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, có thể khiến giá ca cao tăng do nguồn cung khan hiếm.

- Biến đổi khí hậu: Hiểm họa tiềm ẩn

  • Thiên tai: Biến đổi khí hậu dẫn đến gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán, sương muối, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cây ca cao, làm giảm sản lượng và đẩy giá ca cao tăng.

  • Bệnh tật: Các bệnh do nấm, virus tấn công cây ca cao do biến đổi khí hậu cũng làm giảm năng suất, ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả.

Giao dịch ca cao

 

- Yếu tố kinh tế vĩ mô: Tác động đa chiều

  • Tình hình kinh tế: Khi nền kinh tế tăng trưởng, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho thực phẩm cao cấp như sô cô la, thúc đẩy nhu cầu ca cao và đẩy giá lên.

  • Lãi suất: Biến động lãi suất có thể ảnh hưởng đến chi phí đầu tư và dự trữ ca cao, tác động đến giá cả.

  • Tỷ giá hối đoái: Biến động tỷ giá hối đoái giữa các quốc gia ảnh hưởng đến giá ca cao khi mua bán trên thị trường quốc tế.

- Hoạt động đầu cơ: Dao động khó lường

  • Nhà đầu tư: Các nhà đầu cơ có thể mua vào hoặc bán khống hợp đồng ca cao tương lai để dự đoán biến động giá, tạo ra áp lực lên giá ca cao.

  • Tin tức thị trường: Thông tin về dự báo sản lượng, nhu cầu, chính sách liên quan đến ca cao có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư, dẫn đến biến động giá.

- Các yếu tố khác:

  • Chiến tranh và bất ổn chính trị: Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và vận chuyển ca cao, làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá lên.

  • Chính sách chính phủ: Các chính sách hỗ trợ nông dân, thuế, xuất khẩu,... của các quốc gia trồng ca cao có thể ảnh hưởng đến giá cả.

Thông số cơ bản về hợp đồng giao dịch ca cao (CCE) 

Giao dịch tại sàn: ICE US

Đơn vị tiền tệ

USD (1 USD ~ 23.3 VNĐ)

Đơn vị hợp đồng

pound (1 pound ~ 0.45kg)

Độ lớn hợp đồng

10 tấn ~ 10 000 kg ~ 4.500 pound

Bước giá tối thiểu

1 USD / tấn

Lời/lỗ trên 1 bước giá

10 $

Biên độ giao động hằng ngày

 

Thời gian giao dịch

Thứ 2 - Thứ 6

15:45 - 00:30 (ngày hôm sau)

Các tháng giao dịch

3, 5, 7, 9, 12

Ký quỹ tối thiểu

~ 58 triệu

Giá trị hợp đồng

~ 610 triệu

VỐN AN TOÀN: 174 triệu, TỈ LỆ ĐÒN BẨY 1:9

 

Hợp đồng tương lai ca cao trên sàn Intercontinental Exchange (ICE) thường có các ngày đáo hạn (expiration) vào tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9 và tháng 12 hàng năm. Điều này có nghĩa là hợp đồng ca cao sẽ đáo hạn và kết thúc vào các ngày cuối cùng của những tháng này.

  • Tiêu chuẩn đo lường: Theo quy định của sản phẩm Ca cao ICE US giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US.

Giao dịch ca cao thông qua hợp đồng tương lai là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư, nhà sản xuất và nhà tiêu thụ để quản lý rủi ro giá cả và đầu cơ vào biến động giá của ca cao. Nhà đầu tư cần trang bị kiến thức đầy đủ về thị trường, phân tích kỹ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng đến giá ca cao và thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp trước khi tham gia giao dịch.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin trong bài viết, xin vui lòng liên hệ ngay đến đội ngũ tư vấn viên của Tin hàng hóa để được giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn!

 

Bình luận
Gửi bình luận
Mới nhấtQuan tâm nhất

    Tin liên quan

    Lệnh OCO là gì - Cách sử dụng lệnh OCO hiệu quả nhất

    Lệnh OCO là gì - Cách sử dụng lệnh OCO hiệu quả nhất

    Lệnh OCO là gì: Lệnh OCO viết tắt của "One Cancels the Other", là một lệnh kết hợp giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng-giới hạn, được thiết kế để quản lý giao dịch hiệu quả.
    Các lệnh trong phái sinh hàng hóa ? Các lệnh giao dịch cần biết

    Các lệnh trong phái sinh hàng hóa ? Các lệnh giao dịch cần biết

    Các lệnh trong phái sinh hàng hóa gồm: Lệnh giới hạn. Lệnh thị trường. Lệnh dừng. Lệnh điều kiện. Lệnh hủy….. những câu hỏi về lệnh phái sinh hàng hóa thường gặp
    Giá tham chiếu là gì? Vai trò và cách xác định giá tham chiếu

    Giá tham chiếu là gì? Vai trò và cách xác định giá tham chiếu

    Giá tham chiếu là gì : Giá tham chiếu có thể hiểu là mức giá đóng cửa của phiên giao dịch gần nhất trước đó. Ví dụ, cổ phiếu HAG đóng cửa ngày thứ Năm (21/11/2024) tại 11,650 đồng thì đây là giá tham chiếu ngày tiếp theo - thứ Sáu (22/11/2024).
    Chênh lệch giá là gì? Làm thế nào kể kinh doanh chênh lệch giá hiệu quả

    Chênh lệch giá là gì? Làm thế nào kể kinh doanh chênh lệch giá hiệu quả

    Chênh lệch giá, hay kinh doanh chênh lệch giá, là một chiến lược đầu tư thu hút nhiều người nhờ khả năng tạo ra lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa các thị trường. Trong thị trường tài chính hiện nay, mô hình kinh doanh này ngày càng phổ biến và phát triển mạnh mẽ, thu...
    Kênh giá là gì? Tại sao kênh giá lại được coi là “vũ khí” lợi hại của nhà đầu tư

    Kênh giá là gì? Tại sao kênh giá lại được coi là “vũ khí” lợi hại của nhà đầu tư

    Kênh giá được xem là một "vũ khí" lợi hại trong tay nhà giao dịch. Công cụ này giúp xác định rõ ràng xu hướng thị trường, hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán chính xác hơn, từ đó tăng khả năng sinh lời.Hãy cùng Tinnhanghoa tìm hiểu sâu hơn về...
    Chỉ số HNX30 là gì? Sức hút của chỉ số này đối với nhà đầu tư

    Chỉ số HNX30 là gì? Sức hút của chỉ số này đối với nhà đầu tư

    Các chỉ số chứng khoán, đặc biệt là HNX30 và VN30 , đóng vai trò như những "la bàn" định hướng cho nhà đầu tư. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ số HNX30 và so sánh nó với VN30, từ đó đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.  
    Thị trường phái sinh là gì? Cơ hội nào cho nhà đầu tư làm giàu

    Thị trường phái sinh là gì? Cơ hội nào cho nhà đầu tư làm giàu

    Ra mắt từ năm 2017, thị trường phái sinh Việt Nam đã có một hành trình phát triển ấn tượng, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư. Với tiềm năng và lợi ích hấp dẫn, thị trường phái sinh đã trở thành một chủ đề nóng được nhiều người quan tâm. Vậy, thị...
    VN30 là gì? Tìm hiểu về chỉ số VN30 trên thị trường chứng khoán Việt Nam

    VN30 là gì? Tìm hiểu về chỉ số VN30 trên thị trường chứng khoán Việt Nam

    Bạn đã bao giờ nghe đến cụm từ "VN30" và tự hỏi nó thực sự ý nghĩa gì trên thị trường chứng khoán chưa? Chỉ số VN30, một thước đo quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam, luôn là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Vậy, VN30 gồm những cổ phiếu nào? Tại sao nó lại được quan...
    Sàn Upcom là gì? Tại sao nhà đầu tư nên quan tâm đến sàn này?

    Sàn Upcom là gì? Tại sao nhà đầu tư nên quan tâm đến sàn này?

    Quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán luôn đi kèm với những cân nhắc kỹ lưỡng. Trong đó, việc lựa chọn một sàn giao dịch uy tín là yếu tố hàng đầu để bảo vệ tài sản và tối đa hóa lợi nhuận. Tại Việt Nam, bên cạnh sàn HOSE và sàn HNX , sàn Upcom cũng là một...

    Cộng đồng

    Xem thêm

    Phân tích kỹ thuật

    Xem thêm

    Năng lượng

    Xem thêm

    Kim loại

    Xem thêm

    Nguyên liệu công nghiệp

    Xem thêm

    Tin chứng khoán

    Xem thêm

    Tin tổng hợp

    Xem thêm

    Thế giới

    Xem thêm

    Kiến thức đầu tư

    Xem thêm

    Giá hàng hóa

    Mở tài khoản giao dịch chứng khoán ngay

    NHẬN TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀNG HÓA

    Đăng ký